Időközi jelentés: Bef alapok teljesítménye az EM válságban

cameleonAz elmúlt héttel lényegében lecsorgott a feltörekvő piacok gyengélkedésének első hulláma. Havi átlagban ez a távol keleti tőzsdéken 10% feletti mínuszt hozott, míg a tőlünk nyugatabbra található tőzsdék szerényebb (3-5%) mínuszokkal zárták a hónapot. Nézzük heti és havi bontásban hogyan teljesítettek a befektetési alapok: (Részletesebb, alapkezelőnkénti bontást szokás szerint a Befektetési alapok – Best of…) oldalon találtok)

Az elmúlt egy hét teljesítménye alapján kiemelkedő alapok:

alapkezelő alap neve 3d 1w 1m 6m YTD 1y 3y/y 5y/y
OTP OTPEMDA  5.59% 7.86% 8.67% -1.68% 10.03% 6.70% 14.70% 19.70%
OTP OTPG10EUA  5.18% 5.55% 6.24% 0.28% 7.75% 15.40% 13.50% 15.10%
OTP OTPKLIM13A  3.07% 4.94% 4.36% 16.60% 4.66% 45.60% -0.10% 1.70%
UNIQA UQACHNHUF  -0.03% 4.46% 2.86% 4.61% 3.50% 8.51% 1.55% 10.98%
UNIQA UQASLINHUF  0.38% 3.92% 1.64% 3.71% 1.96% 3.03% 0.00% 0.00%

Egy hónapos teljesítmény alapján kiemelkedő alapok:

alapkezelő alap neve 3d 1w 1m 6m YTD 1y 3y/y 5y/y
OTP OTPEMDA  5.59% 7.86% 8.67% -1.68% 10.03% 6.70% 14.70% 19.70%
MetLife METEUING  1.36% 1.21% 6.92% 11.06% 0.00% 9.43% 6.44% 0.00%
OTP OTPG10EUA  5.18% 5.55% 6.24% 0.28% 7.75% 15.40% 13.50% 15.10%
OTP OTPTRENBSO  2.82% 3.44% 5.34% 18.14% 5.86% 39.20% 0.00% 0.00%
OTP OTPTRENASO  2.82% 3.43% 5.23% 17.26% 5.74% 37.10% 0.00% 0.00%

Mindkét táblázaton jól látszik az OTP alapkezelő kiemelkedő szereplése. Különösképpen a Büki András nevén jegyzett EDMA és G10-es alapok, mindkettő a USD jelentős erősödésére játszó alap. A heti listába bekerült még az Uniqa Kínai és India alapja. Mindkettő szép teljesítményt hozott, de ellentétben az EDMA-val és a G10-zel, ezt pillanatnyi felugrással érte el. A havi táblázaton szintén az első helyre került az EDMA és a harmadik helyen ott található a G10-es OTP alap is. A MetLife EU Ingatlan alapja továbbra is jól teljesít, már hetek óta ott van a top5-ös listában.

commercial break...

A havi legnagyobb bukást elkönyvelő alapok listáját ide sem másolom már, hiszen nincs lényegi változás: Továbbra is a török és az orosz régió esett a legnagyobbat.

Bár nyilván megfelelő portfólióval bármilyen veszteséget lehet kompenzálni, de Január hónapban összességében a Concorde ügyfelei érezhették magukat a legnagyobb biztonságban. Az alapok nagy része bővel 0% felett teljesített, de a Kötvény alapjuk is megállt 0,8% mínusznál. Persze érdemes nézni az érem másik felét is. A Concordetól, mint a hazai befektetési piaci egyik legkreatívabb szolgáltatójától pont azt várnánk, hogy egy ennyire izgalmas időszakban lesprintelje a teljes élmezőnyt és magasan a legnagyobb hozamokat elérve első helyen végezzen a nagyágyú alapjaival. Ehhez képest a legnagyobb hozamot elérő alapjai 2-4% körül tudtak teljesíteni.

Tegnap végre fordultak a hazai állampapír benchmarkok. Ha ez nem csak pillanatnyi megingás, akkor újra helyzetbe kerülhetnek a kötvény alapok. Ezek mellett továbbra is a nagyfokú kreativitásról híres devizapárokkal játszó alapoké a jövő. Kíváncsian várom az ehét penteki napot amikor kiderül, hogy mi lesz az USA költségvetéssel és az államadósság kérdésével. Bár volt ideje bőven felkészülni erre az érintetteknek, de nem lepődnék meg, ha újabb dráma körvonalazódna, ami nyilván pillanatok alatt fog beárazódni a piacokra.

Bookmark the permalink.

Szólj hozzá: